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                        境內指數化投資駛入快車道:指數型產品1693只 ,規模達2.3萬億元

                        2022年10月20日 21:53   21世紀經濟報道 21財經APP   王媛媛

                        21世紀經濟報道記者王媛媛 上海報道

                        指數作為資本市場的重要基礎設施之一,在服務國家戰略,服務經濟高質量發展,引導資源配置等方面發揮著日益重要的作用。

                        據記者了解,目前,境內市場指數型產品數量與規模分別為1693只與2.3萬億元,約占公募基金總規模的8.5%,2005年至今規模年化增速為35.97%。

                        指數型產品規模已達2.3萬億元

                        全球指數化投資快速發展,指數化投資已成為資管領域重要投資方式。截至2022年三季度末,全球ETP規模為8.35萬億美元。

                        近年來,境內市場指數化投資發展亦進入快車道。目前,境內市場指數型產品數量與規模分別為1693只與2.3萬億元,約占公募基金總規模的8.5%,2005年至今規模年化增速為35.97%。

                        同時,指數體系不斷豐富,包括股票、債券、基金、商品、多資產等類別指數,形成了以中證100、滬深300、中證500、中證1000等旗艦指數為核心,涵蓋規模、行業、主題、策略、風格的指數體系,為各類市場主體配置資產和開發產品提供了科學有效的市場基準。

                        此外,基于中證、上證系列指數形成了包括現貨、股指期貨、ETF期權、股指期權等在內的豐富產品鏈,為市場提供更為多樣化的風險管理工具。

                        機構人士稱,指數化投資理念的普及對資本市場長期健康發展具有重要意義。一方面,指數化投資可充分發揮指數“資金引導”功能,引導社會資金服務國家戰略,促進實體經濟高質量發展;另一方面,指數化投資倡導長期投資理念,有利于吸引境內外中長期資金入市,對促進資本市場長期穩定發展、改善市場投資者結構等方面具有積極作用。

                        四大方向發揮四大功能

                        隨著境內指數體系布局的不斷完善,指數產品圍繞著四大方向發揮出了四大功能。

                        具體而言,包括:1)聚焦創新驅動發展戰略,支持培育國家科技力量;2)服務區域協調發展,助力對外開放戰略;3)服務雙碳戰略,發布ESG系列指數;4)服務全面深化改革戰略,助力科技創新與國企改革。

                        聚焦創新驅動發展戰略,支持培育國家科技力量方面,目前,境內已發布相關指數178條,產品跟蹤規模超1850億元。

                        這包括:發布新興綜指、新興成指等指數以表征國內戰略新興產業上市公司證券的整體表現;發布“泛科技創新”主題指數系列,如科技龍頭、科技100、HKC科技等,相關產品跟蹤規模近100億元;發布科技創新細分領域主題指數系列,包括新一代信息技術、高端裝備、新材料等主題指數。其中,新能源車主題指數相關產品跟蹤規模超570億元;發布創新藥、生物科技、生物醫藥龍頭等生物醫藥主題指數,相關產品跟蹤規模超200億元。

                        此外,為支持國家創新科技發展,發布半導體、芯片等主題指數系列;聚焦底層技術與應用,發布人工智能主題指數系列;延伸布局航空航天、量子信息、氫能與儲能等主題指數系列;服務制造強國戰略,布局中國制造、智能制造、機器人技術、工程機械、專精特新、北斗產業、智能汽車、醫療科技等主題指數系列。

                        為響應現代化基礎設施體系建設,發布5G等通信設備主題指數系列,相關產品跟蹤規模約150億元。助力構建現代物流體系,發布高鐵、航港設施、物流、運輸等主題指數系列。服務工業體系升級戰略,發布物聯網、工業互聯網、工業4.0等主題指數系列。

                        依托數字經濟新業態、加速建設數字中國的目標,發布了智能汽車、智能消費、智能家居、智慧交通、智能穿戴、虛擬現實等數字產業領域主題指數系列。同時,聚焦數字基礎設施,發布云計算、大數據、網絡安全等領域主題指數系列。

                        服務區域協調發展,助力對外開放戰略方面,則發布相關指數約60余條,相關產品跟蹤規模近300億元。

                        這包括:布局西部大開發、東北全面振興、中部地區崛起等區域發展主題指數系列;基于城市集群效應,布局京津冀、長江經濟帶、粵港澳大灣區、成渝經濟圈、遼寧沿海經濟帶等主題指數系列,同時圍繞長江經濟帶布局長江保護、江浙滬等多個細分主題指數系列;為支持鄉村振興戰略,積極布局現代農業、現代種業、現代畜牧業等主題指數系列。

                        此外,聚焦資本市場高水平對外開放,強化互聯互通、一帶一路、境外交易所合作等方面,亦有指數布局。包括發布互聯互通指數系列;根據一帶一路倡議,布局一帶一路主題指數系列;加強與境外交易所合作,提升國際影響力,發布首批中韓合作指數系列,包括中韓50、中韓新能車、中韓半導體指數;為助力高標準自由貿易區建設,發布自貿區指數。

                        服務雙碳戰略,發布ESG系列指數方面,目前,可持續發展相關指數116條,相關產品跟蹤規模超1300億元。

                        這包括:倡導ESG投資理念,促進資本市場長期、健康可持續發展,目前已發布基于滬深300、中證500、中證800等核心寬基的ESG基準、領先、策略系列指數。為踐行綠色實踐,倡導節能環保理念,布局綠色、環保等主題指數系列。

                        為助力新能源產業發展,布局綠色電力與能源及細分光伏、風電、核電等新能源產業主題指數系列;為積極應對人口老齡化,布局醫療健康主題指數系列。醫療方面,發布醫療服務、中醫藥等指數,相關產品跟蹤規模約250億元;生活健康方面,布局體育產業、健康產業等主題指數系列。

                        服務全面深化改革戰略,助力科技創新與國企改革方面,目前,共發布相關指數65條,市場跟蹤資金規模超1100億元。

                        這包括:為服務多層次資本市場體系構建,助力科技創新企業發展,布局科創50、科創創業50、科創信息、科創材料、科創裝備、科創芯片、科創生物等特定板塊主題指數系列。

                        為推動國有企業改革,助力中小企業發展,基于不同市場、板塊及區域發布了央企結構調整、央企創新、國企改革、國企紅利等指數系列,相關產品跟蹤規模約320億元。為加強與國新投資有限公司等機構合作,發布了中證國新央企科技引領指數、央企現代能源指數和央企股東回報指數系列。

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